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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 571.00 | 109 110.00 | 15 460.00 | 124 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 703.00 | 37 946.00 | 11 756.00 | 49 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 027.00 | 149 155.00 | 38 871.00 | 188 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 993.00 | | 152 993.00 | 152 993.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 802.00 | 4 436.00 | 105 365.00 | 109 802.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 311 605.00 | | 311 605.00 | 311 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 969.00 | 4 436.00 | 594 533.00 | 598 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 997.00 | 153 592.00 | 633 404.00 | 786 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 98 034.00 | 90 202.00 | | 98 034.00 |
DH Report à nouveau | | -17 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 212.00 | 25 790.00 | | 57 212.00 |
DL TOTAL (I) | 254 247.00 | 197 034.00 | | 254 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 990.00 | 102 204.00 | | 82 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 938.00 | 26 088.00 | | 25 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 080.00 | 31 582.00 | | 27 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 589.00 | 63 951.00 | | 123 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 557.00 | 92 621.00 | | 119 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 157.00 | 316 448.00 | | 379 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 404.00 | 513 483.00 | | 633 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 122.00 | 209 489.00 | | 294 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 975.00 | | 9 051.00 | 178 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 222.00 | | 9 051.00 | 165 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 952.00 | 27 203.00 | | 121 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 481.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 335.00 | 26 722.00 | | 120 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 990.00 | 25 036.00 | 57 954.00 | 82 990.00 |
VI Groupe et associés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 404.00 | 113 404.00 | 1 000.00 | 114 404.00 |
VW T.V.A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 077.00 | 294 122.00 | 57 954.00 | 352 077.00 |