| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 981.00 | 32 509.00 | 53 473.00 | 85 981.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 995.00 | 32 839.00 | 54 156.00 | 86 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
072 Créances – Autres | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
084 Disponibilités | 95 298.00 | | 95 298.00 | 95 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 674.00 | | 190 674.00 | 190 674.00 |
110 Total général Actif | 277 669.00 | 32 839.00 | 244 829.00 | 277 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 604.00 | 260 141.00 | | 312 604.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 4 458.00 | 1 882.00 | | 4 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 062.00 | 262 023.00 | | 337 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 870.00 | 40 600.00 | | 59 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 150.00 | 2 250.00 | | -10 150.00 |
242 Autres charges externes. | 152 341.00 | 132 021.00 | | 152 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | 690.00 | | 2 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 282.00 | 52 276.00 | | 90 282.00 |
252 Charges sociales | 7 680.00 | 2 367.00 | | 7 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 559.00 | 11 953.00 | | 15 559.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 141.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 566.00 | 242 299.00 | | 318 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 496.00 | 19 723.00 | | 18 496.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 328.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 909.00 | | 2 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 681.00 | 16 487.00 | | 15 681.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |