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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 759.00 | 91 220.00 | 111 539.00 | 202 759.00 |
040 Immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 673.00 | 91 551.00 | 116 122.00 | 207 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 066.00 | 2 274.00 | 309 792.00 | 312 066.00 |
072 Créances – Autres | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 436.00 | 2 274.00 | 397 162.00 | 399 436.00 |
110 Total général Actif | 607 109.00 | 93 825.00 | 513 284.00 | 607 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 314 028.00 | 839 921.00 | | 1 314 028.00 |
222 Production stockée | | -20 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 1 219.00 | 1 178.00 | | 1 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 323 913.00 | 821 099.00 | | 1 323 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405 189.00 | 233 728.00 | | 405 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 649.00 | -34 474.00 | | 1 649.00 |
242 Autres charges externes. | 272 924.00 | 250 244.00 | | 272 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 406.00 | 5 787.00 | | 10 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 466 851.00 | 262 397.00 | | 466 851.00 |
252 Charges sociales | 109 633.00 | 58 134.00 | | 109 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 502.00 | 22 210.00 | | 36 502.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 274.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 285.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 303 174.00 | 800 585.00 | | 1 303 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 739.00 | 20 514.00 | | 20 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | 51.00 | | 370.00 |
294 Charges financières | 1 681.00 | 2 105.00 | | 1 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 769.00 | | 2 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 514.00 | 15 691.00 | | 16 514.00 |