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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 194.00 | 54 719.00 | 112 476.00 | 167 194.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 208.00 | 55 049.00 | 113 159.00 | 168 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 180.00 | 2 274.00 | 244 906.00 | 247 180.00 |
072 Créances – Autres | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
084 Disponibilités | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 469.00 | 2 274.00 | 354 194.00 | 356 469.00 |
110 Total général Actif | 524 677.00 | 57 323.00 | 467 353.00 | 524 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 839 921.00 | 312 604.00 | | 839 921.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 20 000.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | 4 458.00 | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 099.00 | 337 062.00 | | 821 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 728.00 | 59 870.00 | | 233 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 474.00 | -10 150.00 | | -34 474.00 |
242 Autres charges externes. | 250 244.00 | 152 341.00 | | 250 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | 2 984.00 | | 5 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 397.00 | 90 282.00 | | 262 397.00 |
252 Charges sociales | 58 134.00 | 7 680.00 | | 58 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 210.00 | 15 559.00 | | 22 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 2.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 585.00 | 318 566.00 | | 800 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 514.00 | 18 496.00 | | 20 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 2 105.00 | 530.00 | | 2 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 285.00 | | 2 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 691.00 | 15 681.00 | | 15 691.00 |