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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 668.00 | 5 072.00 | 2 596.00 | 7 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 1 445.00 | 1 219.00 | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 075.00 | 9 065.00 | 13 010.00 | 22 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 4 027.00 | 16 973.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 207.00 | 19 609.00 | 85 598.00 | 105 207.00 |
BT Marchandises | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
BZ Autres créances | 141 068.00 | | 141 068.00 | 141 068.00 |
CF Disponibilités | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 217.00 | | 327 217.00 | 327 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 425.00 | 19 609.00 | 412 816.00 | 432 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 500.00 | 10 795.00 | | -362 500.00 |
DL TOTAL (I) | -341 705.00 | 20 795.00 | | -341 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 449.00 | 255 299.00 | | 334 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 261.00 | 24 645.00 | | 25 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 657.00 | 30 794.00 | | 49 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 790.00 | 233 215.00 | | 316 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 694.00 | 28 210.00 | | 27 694.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 958.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 520.00 | 573 121.00 | | 754 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 816.00 | 593 916.00 | | 412 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 976.00 | 404 439.00 | | 597 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 53 500.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 180.00 | | 608.00 | 154 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 580.00 | 105 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 580.00 | 43 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 048.00 | | 608.00 | 92 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 990.00 | 16 807.00 | 10 188.00 | 12 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 513.00 | 2 559.00 | | 2 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 888.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 920.00 | 13 360.00 | 10 188.00 | 9 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 790.00 | 316 790.00 | | 316 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 198.00 | 102 654.00 | 153 699.00 | 259 198.00 |
VI Groupe et associés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 274.00 | 208 274.00 | | 208 274.00 |
VW T.V.A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 863.00 | 548 319.00 | 153 699.00 | 704 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 825.00 | 8 498.00 | | 14 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 752.00 | 5 750.00 | | 5 752.00 |
ST Autres comptes | 39 353.00 | 46 487.00 | | 39 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 225.00 | 21 849.00 | | 21 225.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330.00 | 2 097.00 | | 2 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 614.00 | 8 498.00 | | 17 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 270.00 | 177 983.00 | | 201 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 616.00 | 96 547.00 | | 104 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 660.00 | 76 182.00 | | 68 660.00 |