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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 668.00 | 7 486.00 | 182.00 | 7 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 333.00 | 331.00 | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 583.00 | 13 533.00 | 9 050.00 | 22 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 356.00 | 6 109.00 | 22 247.00 | 28 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 071.00 | 29 461.00 | 83 610.00 | 113 071.00 |
BT Marchandises | 529 754.00 | | 529 754.00 | 529 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BZ Autres créances | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CF Disponibilités | 128 516.00 | | 128 516.00 | 128 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 609.00 | | 672 609.00 | 672 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 680.00 | 29 461.00 | 756 219.00 | 785 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 795.00 | | |
DH Report à nouveau | -352 705.00 | | | -352 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 771.00 | -362 500.00 | | 382 771.00 |
DL TOTAL (I) | 41 066.00 | -341 705.00 | | 41 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 615.00 | 334 449.00 | | 247 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 071.00 | 25 261.00 | | 25 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 823.00 | 49 657.00 | | 56 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 692.00 | 316 790.00 | | 295 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 916.00 | 27 694.00 | | 41 916.00 |
EA Autres dettes | 48 036.00 | 669.00 | | 48 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 153.00 | 754 520.00 | | 715 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 219.00 | 412 816.00 | | 756 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 724.00 | 597 976.00 | | 581 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 207.00 | | 13 064.00 | 105 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 113 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 50 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 075.00 | | 13 064.00 | 43 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 609.00 | 11 651.00 | 1 799.00 | 19 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 072.00 | 2 414.00 | | 5 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 888.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092.00 | 8 349.00 | 1 799.00 | 13 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 692.00 | 295 692.00 | | 295 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 720.00 | 114 186.00 | 117 960.00 | 232 720.00 |
VI Groupe et associés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VW T.V.A. | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 435.00 | 524 901.00 | 117 960.00 | 643 435.00 |