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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 583.00 | 18 051.00 | 4 532.00 | 22 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 306.00 | 11 484.00 | 20 822.00 | 32 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 021.00 | 39 867.00 | 77 153.00 | 117 021.00 |
BT Marchandises | 937 243.00 | | 937 243.00 | 937 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 502.00 | 1 698.00 | 12 804.00 | 14 502.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 852.00 | 1 698.00 | 1 049 154.00 | 1 050 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 873.00 | 41 565.00 | 1 126 307.00 | 1 167 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DH Report à nouveau | | -352 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 727.00 | 382 771.00 | | 36 727.00 |
DL TOTAL (I) | 77 793.00 | 41 066.00 | | 77 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 044.00 | 247 615.00 | | 241 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 032.00 | 25 071.00 | | 81 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 942.00 | 56 823.00 | | 203 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 658.00 | 295 692.00 | | 385 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 373.00 | 41 916.00 | | 83 373.00 |
EA Autres dettes | 53 465.00 | 48 036.00 | | 53 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 514.00 | 715 153.00 | | 1 048 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 307.00 | 756 219.00 | | 1 126 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 853.00 | 581 724.00 | | 907 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 071.00 | | 3 950.00 | 113 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 938.00 | | 3 950.00 | 50 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 461.00 | 10 406.00 | | 29 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 486.00 | 182.00 | | 7 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 331.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 642.00 | 9 893.00 | | 19 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 658.00 | 385 658.00 | | 385 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 044.00 | 58 383.00 | 140 661.00 | 199 044.00 |
VI Groupe et associés | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VW T.V.A. | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 572.00 | 703 910.00 | 140 661.00 | 844 572.00 |