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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 385.00 | 26 266.00 | 73 119.00 | 99 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 1 451.00 | 12 289.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 125.00 | 27 717.00 | 1 363 408.00 | 1 391 125.00 |
BT Marchandises | 268 372.00 | | 268 372.00 | 268 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BZ Autres créances | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CF Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 547.00 | | 349 547.00 | 349 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 672.00 | 27 717.00 | 1 712 955.00 | 1 740 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 461.00 | | | -66 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 075.00 | -66 461.00 | | 141 075.00 |
DL TOTAL (I) | 174 615.00 | 33 539.00 | | 174 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 746.00 | 1 188 289.00 | | 1 115 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 437.00 | 198 476.00 | | 208 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 204.00 | 204 438.00 | | 157 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 953.00 | 39 583.00 | | 56 953.00 |
EA Autres dettes | | 68 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 538 340.00 | 1 699 209.00 | | 1 538 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 955.00 | 1 732 748.00 | | 1 712 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 437.00 | | | 208 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 459.00 | | 666.00 | 1 390 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 000.00 | | | 1 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 719.00 | | 666.00 | 98 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 195.00 | 14 071.00 | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 195.00 | 14 071.00 | | 12 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 204.00 | 157 204.00 | | 157 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 589.00 | 133 641.00 | 580 232.00 | 1 107 589.00 |
VI Groupe et associés | 208 437.00 | | 208 437.00 | 208 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 164.00 | 76 424.00 | 13 740.00 | 90 164.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 340.00 | 355 955.00 | 788 669.00 | 1 538 340.00 |