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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 555.00 | 40 534.00 | 60 021.00 | 100 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 2 177.00 | 11 563.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 295.00 | 42 711.00 | 1 349 584.00 | 1 392 295.00 |
BT Marchandises | 302 626.00 | | 302 626.00 | 302 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
BZ Autres créances | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CF Disponibilités | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 680.00 | | 437 680.00 | 437 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 974.00 | 42 711.00 | 1 787 264.00 | 1 829 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 615.00 | -66 461.00 | | 64 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 343.00 | 141 075.00 | | 155 343.00 |
DL TOTAL (I) | 329 958.00 | 174 615.00 | | 329 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 968.00 | 1 115 746.00 | | 1 030 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 382.00 | 208 437.00 | | 173 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 448.00 | 157 204.00 | | 167 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 874.00 | 56 953.00 | | 82 874.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 306.00 | 1 538 340.00 | | 1 457 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 264.00 | 1 712 955.00 | | 1 787 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 388.00 | 355 955.00 | | 356 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 125.00 | | 1 170.00 | 1 391 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 000.00 | | | 1 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 385.00 | | 1 170.00 | 99 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 266.00 | 14 268.00 | | 26 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 266.00 | 14 268.00 | | 26 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 451.00 | 726.00 | | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | 726.00 | | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | 726.00 | | 1 451.00 |
UG ‐ Financières | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 448.00 | 167 448.00 | | 167 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 968.00 | 103 432.00 | 425 506.00 | 1 030 968.00 |
VI Groupe et associés | 173 382.00 | | 173 382.00 | 173 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 376.00 | 77 636.00 | 13 740.00 | 91 376.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 306.00 | 356 388.00 | 598 888.00 | 1 457 306.00 |