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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 039.00 | 55 921.00 | 95 118.00 | 151 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 2 902.00 | 10 838.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 779.00 | 58 823.00 | 1 383 955.00 | 1 442 779.00 |
BT Marchandises | 310 113.00 | | 310 113.00 | 310 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
BZ Autres créances | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
CF Disponibilités | 180 116.00 | | 180 116.00 | 180 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 348.00 | | 597 348.00 | 597 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 126.00 | 58 823.00 | 1 981 303.00 | 2 040 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 958.00 | 64 615.00 | | 19 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 981.00 | 155 343.00 | | 202 981.00 |
DL TOTAL (I) | 532 939.00 | 329 958.00 | | 532 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 619.00 | 1 030 968.00 | | 970 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 382.00 | 173 382.00 | | 173 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 344.00 | 167 448.00 | | 223 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 488.00 | 82 874.00 | | 77 488.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 2 634.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 364.00 | 1 457 306.00 | | 1 448 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 303.00 | 1 787 264.00 | | 1 981 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 382.00 | | | 173 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 295.00 | | 50 484.00 | 1 392 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 000.00 | | | 1 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 555.00 | | 50 484.00 | 100 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 534.00 | 15 387.00 | | 40 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 534.00 | 15 387.00 | | 40 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 177.00 | 726.00 | | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | 726.00 | | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | 726.00 | | 2 177.00 |
UG ‐ Financières | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 344.00 | 223 344.00 | | 223 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 576.00 | 114 430.00 | 463 503.00 | 970 576.00 |
VI Groupe et associés | 173 382.00 | | 173 382.00 | 173 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 979.00 | 102 239.00 | 13 740.00 | 115 979.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 364.00 | 418 836.00 | 636 885.00 | 1 448 364.00 |