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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 365.00 | | | -6 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 365.00 | | | -6 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UP Prêts | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 008.00 | 8.00 | 50 000.00 | 50 008.00 |
VI Groupe et associés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 352.00 | 47 352.00 | 50 000.00 | 97 352.00 |