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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 421.00 | | 185 421.00 | 185 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BZ Autres créances | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CF Disponibilités | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 925.00 | | 220 925.00 | 220 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 365.00 | | | -6 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 566.00 | -6 365.00 | | -10 566.00 |
DL TOTAL (I) | -6 931.00 | 3 635.00 | | -6 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 257.00 | 50 008.00 | | 50 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 111.00 | 45 389.00 | | 173 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 1 955.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 856.00 | 97 352.00 | | 227 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 925.00 | 100 987.00 | | 220 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 465.00 | 47 352.00 | | 194 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 166.00 | 15 556.00 | | 9 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 732.00 | 21 921.00 | | 19 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 566.00 | -6 365.00 | | -10 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 673.00 | | 6 539.00 | 26 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | 4 871.00 | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 123.00 | | 1 603.00 | 17 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 65.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205.00 | 10 167.00 | | 8 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 5 933.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | 4 234.00 | | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
UX Autres créances clients | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 256.00 | 16 865.00 | 33 391.00 | 50 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 171 425.00 | 171 425.00 | | 171 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 900.00 | 28 469.00 | 65 430.00 | 93 900.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 856.00 | 194 464.00 | 33 391.00 | 227 856.00 |