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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 270.00 | | 544 270.00 | 544 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 420.00 | | 4 334 420.00 | 4 334 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 507.00 | | 309 507.00 | 309 507.00 |
BZ Autres créances | 121 895.00 | | 121 895.00 | 121 895.00 |
CF Disponibilités | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 615.00 | | 466 615.00 | 466 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 035.00 | | 4 801 035.00 | 4 801 035.00 |
CU Autres participations | 3 790 150.00 | | 3 790 150.00 | 3 790 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 931.00 | | | -16 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 911.00 | | | 352 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 980.00 | | | 2 335 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 760.00 | | | 1 978 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 648.00 | | | 371 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 054.00 | | | 2 465 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 035.00 | | | 4 801 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 330.00 | | | 2 448 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 978 760.00 | | | 1 978 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 743.00 | | 116 743.00 | 116 743.00 |
FG Production vendue services | 323 272.00 | | 323 272.00 | 323 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 014.00 | | 440 014.00 | 440 014.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 235.00 | | | 882 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 324.00 | | | 529 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 911.00 | | | 352 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 648.00 | 371 648.00 | | 371 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 269.00 | | 544 269.00 | 544 269.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 309 506.00 | 309 506.00 | | 309 506.00 |
VB T. V. A. | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 752.00 | 17 027.00 | 16 724.00 | 33 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 977 892.00 | 1 977 892.00 | | 1 977 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 671.00 | 431 402.00 | 544 269.00 | 975 671.00 |
VW T.V.A. | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 054.00 | 2 448 329.00 | 16 724.00 | 2 465 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |