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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 736.00 | 22 017.00 | 14 719.00 | 36 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896 869.00 | | 2 896 869.00 | 2 896 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 035 000.00 | 22 017.00 | 94 012 982.00 | 94 035 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 524.00 | | 422 524.00 | 422 524.00 |
BZ Autres créances | 3 893 624.00 | | 3 893 624.00 | 3 893 624.00 |
CF Disponibilités | 107 665.00 | | 107 665.00 | 107 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 209.00 | | 4 442 209.00 | 4 442 209.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 825 128.00 | | 2 825 123.00 | 2 825 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 594 840.00 | 22 017.00 | 102 572 823.00 | 102 594 840.00 |
CU Autres participations | 91 101 394.00 | | 91 101 394.00 | 91 101 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 292 502.00 | | 1 292 502.00 | 1 292 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 727 928.00 | | | 40 727 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 170.00 | | | 570 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 661 089.00 | | | -3 661 089.00 |
DK Provisions réglementées | 550 456.00 | | | 550 456.00 |
DL TOTAL (I) | 38 187 465.00 | | | 38 187 465.00 |
DP Provisions pour risques | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 871 032.00 | | | 21 871 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 756.00 | | | 586 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 448 962.00 | | | 41 448 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 922.00 | | | 328 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 508.00 | | | 133 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 369 181.00 | | | 64 369 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 572 823.00 | | | 102 572 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 149.00 | | | 2 298 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 892.00 | | 1 930 892.00 | 1 930 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 892.00 | | 1 930 892.00 | 1 930 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 343.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 231 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445 315.00 | | | 1 445 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 149 490.00 | | | 2 149 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149 490.00 | | | 2 149 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149 490.00 | | | 2 149 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 456.00 | | | 550 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784 264.00 | | | 2 784 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 774.00 | | | -634 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 205 295.00 | | | -1 205 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 005.00 | | | 5 555 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 216 094.00 | | | 9 216 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 661 089.00 | | | -3 661 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 184 490.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 149 491.00 | 93 998 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149 491.00 | 94 035 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 147 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 017.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 017.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 550 456.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 566 632.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 871 032.00 | | | 21 871 032.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 200 000.00 | | | 40 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 922.00 | 328 922.00 | | 328 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896 869.00 | | 2 896 869.00 | 2 896 869.00 |
UX Autres créances clients | 422 524.00 | 422 524.00 | | 422 524.00 |
VB T. V. A. | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 511 539.00 | 2 511 539.00 | | 2 511 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 756.00 | 586 756.00 | | 586 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 962.00 | 1 248 962.00 | | 1 248 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 084 800.00 | | | 58 084 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278 536.00 | 1 278 536.00 | | 1 278 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222 207.00 | 4 325 338.00 | 2 896 869.00 | 7 222 207.00 |
VW T.V.A. | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 369 181.00 | 2 298 149.00 | | 64 369 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 561 798.00 | | | 561 798.00 |
ST Autres comptes | 1 669 953.00 | | | 1 669 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
YT Sous‐traitance | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347 880.00 | | | 347 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 991.00 | | | 357 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 661.00 | | | 714 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 733 836.00 | | | 2 733 836.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |