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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 736.00 | 29 060.00 | 7 677.00 | 36 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 516.00 | 1 514.00 | 12 002.00 | 13 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 101 394.00 | | 91 101 394.00 | 91 101 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896 869.00 | | 2 896 869.00 | 2 896 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 048 516.00 | 30 574.00 | 94 017 942.00 | 94 048 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 613.00 | | 261 613.00 | 261 613.00 |
BZ Autres créances | 3 687 293.00 | | 3 687 293.00 | 3 687 293.00 |
CF Disponibilités | 879 428.00 | | 879 428.00 | 879 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 337.00 | | 4 841 337.00 | 4 841 337.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 493 293.00 | | 2 493 293.00 | 2 493 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 470 979.00 | 30 574.00 | 102 440 405.00 | 102 470 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 087 833.00 | | 1 087 833.00 | 1 087 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 891 702.00 | 40 727 928.00 | | 40 891 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 398.00 | 570 170.00 | | 596 398.00 |
DH Report à nouveau | -3 661 089.00 | | | -3 661 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 957 355.00 | -3 661 089.00 | | -2 957 355.00 |
DK Provisions réglementées | 947 007.00 | 550 456.00 | | 947 007.00 |
DL TOTAL (I) | 35 816 663.00 | 38 187 465.00 | | 35 816 663.00 |
DP Provisions pour risques | 30 951.00 | 16 176.00 | | 30 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 951.00 | 16 176.00 | | 30 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 355 755.00 | 21 871 032.00 | | 23 355 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 972.00 | 586 756.00 | | 42 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 753 598.00 | 41 448 962.00 | | 42 753 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 915.00 | 328 923.00 | | 242 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 550.00 | 133 508.00 | | 197 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 592 791.00 | 64 369 182.00 | | 66 592 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 440 405.00 | 102 572 823.00 | | 102 440 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 214 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 227.00 | |
GE Autres charges | | | 60 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 072 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 002.00 | 2 149 490.00 | | 190 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 647.00 | 2 784 265.00 | | 795 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 646.00 | -634 774.00 | | -605 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720 966.00 | -1 205 295.00 | | -720 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 838.00 | 5 555 005.00 | | 2 849 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 193.00 | 9 216 094.00 | | 5 807 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 957 355.00 | -3 661 089.00 | | -2 957 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 998 264.00 | 190 002.00 | 190 002.00 | 93 998 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 017.00 | 8 557.00 | | 22 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 017.00 | 7 043.00 | | 22 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 514.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 176.00 | 14 775.00 | | 16 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 355 755.00 | | | 23 355 755.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 200 000.00 | | | 40 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 915.00 | 242 915.00 | | 242 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 550.00 | 197 550.00 | | 197 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 598.00 | 2 553 598.00 | | 2 553 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896 869.00 | | 2 896 869.00 | 2 896 869.00 |
UX Autres créances clients | 261 613.00 | 261 613.00 | | 261 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 784.00 | | | 1 430 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687 292.00 | 3 687 292.00 | | 3 687 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 779.00 | 3 961 909.00 | 2 896 869.00 | 6 858 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 592 791.00 | 3 037 036.00 | | 66 592 791.00 |