| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 736.00 | 33 319.00 | 3 417.00 | 36 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 515.00 | 6 019.00 | 7 496.00 | 13 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 897 469.00 | | 2 897 469.00 | 2 897 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 049 116.00 | 39 339.00 | 94 009 777.00 | 94 049 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 616.00 | | 1 499 616.00 | 1 499 616.00 |
BZ Autres créances | 15 158 152.00 | | 15 158 152.00 | 15 158 152.00 |
CF Disponibilités | 606 536.00 | | 606 536.00 | 606 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 295 127.00 | | 17 295 127.00 | 17 295 127.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 449 618.00 | | 2 449 618.00 | 2 449 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 764 944.00 | 39 339.00 | 114 725 605.00 | 114 764 944.00 |
CU Autres participations | 91 101 394.00 | | 91 101 394.00 | 91 101 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 971 082.00 | | 971 082.00 | 971 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 409 488.00 | 40 891 702.00 | | 42 409 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 022 612.00 | 596 398.00 | | 2 022 612.00 |
DH Report à nouveau | -6 618 444.00 | -3 661 089.00 | | -6 618 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 992.00 | -2 957 355.00 | | -335 992.00 |
DK Provisions réglementées | 1 342 475.00 | 947 007.00 | | 1 342 475.00 |
DL TOTAL (I) | 38 820 138.00 | 35 816 663.00 | | 38 820 138.00 |
DP Provisions pour risques | 3 114.00 | 30 951.00 | | 3 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 114.00 | 30 951.00 | | 3 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 277 056.00 | 23 355 755.00 | | 25 277 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 527 930.00 | 42 753 598.00 | | 49 527 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 004.00 | 242 915.00 | | 412 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 361.00 | 197 550.00 | | 685 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 902 352.00 | 66 592 791.00 | | 75 902 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 725 605.00 | 102 440 405.00 | | 114 725 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 295.00 | | | 1 925 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 267 143.00 | | 2 267 143.00 | 2 267 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 143.00 | | 2 267 143.00 | 2 267 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 309 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 337 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 553 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 586.00 | | | 124 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 944 000.00 | | | 2 944 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944 000.00 | 190 002.00 | | 2 944 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 944 000.00 | | | 2 944 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 468.00 | | | 395 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401 053.00 | 795 647.00 | | 3 401 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 053.00 | -605 646.00 | | -457 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 674 849.00 | -720 966.00 | | -1 674 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 673 273.00 | 2 849 838.00 | | 8 673 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 009 265.00 | 5 807 193.00 | | 9 009 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 992.00 | -2 957 355.00 | | -335 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 048 516.00 | | 2 944 600.00 | 94 048 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 944 000.00 | 93 998 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944 000.00 | 94 049 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 998 264.00 | | 2 944 600.00 | 93 998 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 574.00 | 8 765.00 | | 30 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 060.00 | 4 260.00 | | 29 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 4 505.00 | | 1 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947 007.00 | 395 468.00 | | 947 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 951.00 | | 27 837.00 | 30 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 958.00 | 395 468.00 | 27 837.00 | 977 958.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 277 057.00 | | | 25 277 057.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 700 000.00 | | 48 700 000.00 | 48 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 004.00 | 412 004.00 | | 412 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 361.00 | 685 361.00 | | 685 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 930.00 | 827 930.00 | | 827 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897 469.00 | | 2 897 469.00 | 2 897 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 616.00 | 1 499 616.00 | | 1 499 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 363 048.00 | | | 10 363 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 158 152.00 | 15 158 152.00 | | 15 158 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 586 060.00 | 16 688 590.00 | 2 897 469.00 | 19 586 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 902 352.00 | 1 925 295.00 | 48 700 000.00 | 75 902 352.00 |