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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 412.00 | 1 838.00 | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 672.00 | 1 890.00 | 15 782.00 | 17 672.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 978 313.00 | 39 388.00 | 938 924.00 | 978 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 036.00 | 29 567.00 | 514 469.00 | 544 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 652.00 | 8 084.00 | 28 568.00 | 36 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 597.00 | 82 483.00 | 1 766 114.00 | 1 848 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 045.00 | | 161 045.00 | 161 045.00 |
BZ Autres créances | 354 189.00 | | 354 189.00 | 354 189.00 |
CF Disponibilités | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 231.00 | | 656 231.00 | 656 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 829.00 | 82 483.00 | 2 422 346.00 | 2 504 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 526.00 | 3 142.00 | 156 384.00 | 159 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
DL TOTAL (I) | 208 770.00 | | | 208 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 596.00 | | | 1 248 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 444.00 | | | 840 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 575.00 | | | 2 213 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 346.00 | | | 2 422 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 717.00 | | | 1 010 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 480.00 | | 414 480.00 | 414 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 480.00 | | 414 480.00 | 414 480.00 |
FM Production stockée | | | 9 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 284.00 | | | -21 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 700.00 | | | 1 006 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 930.00 | | | 897 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 848 597.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 776.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 483.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 554.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 161 045.00 | 161 045.00 | | 161 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VC Groupe et associés | 100 889.00 | | 100 889.00 | 100 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 596.00 | 45 737.00 | 692 869.00 | 1 248 596.00 |
VI Groupe et associés | 840 444.00 | | 840 444.00 | 840 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 284 086.00 | | | 1 284 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VP Divers | 162 102.00 | 162 102.00 | | 162 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 452.00 | 417 563.00 | 100 889.00 | 518 452.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 576.00 | 170 273.00 | 1 533 313.00 | 2 213 576.00 |