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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 862.00 | 1 388.00 | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 122.00 | 4 706.00 | 26 416.00 | 31 122.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 999 671.00 | 89 466.00 | 910 208.00 | 999 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 911.00 | 73 835.00 | 498 076.00 | 571 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 376.00 | 18 574.00 | 25 802.00 | 44 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 419.00 | 222 491.00 | 1 826 928.00 | 2 049 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 744.00 | | 101 744.00 | 101 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 498.00 | | 147 498.00 | 147 498.00 |
BZ Autres créances | 385 571.00 | | 385 571.00 | 385 571.00 |
CF Disponibilités | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 558.00 | | 763 558.00 | 763 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 976.00 | 222 491.00 | 2 590 485.00 | 2 812 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 909.00 | | | 328 909.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 938.00 | 35 048.00 | 203 891.00 | 238 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 055.00 | 108 770.00 | | -542 055.00 |
DL TOTAL (I) | -333 285.00 | 208 770.00 | | -333 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 859.00 | 1 248 596.00 | | 1 416 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 414.00 | 840 444.00 | | 1 384 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 695.00 | 87 346.00 | | 57 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 251.00 | 23 183.00 | | 46 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 244.00 | 14 007.00 | | 18 244.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 771.00 | 2 213 575.00 | | 2 923 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 485.00 | 2 422 346.00 | | 2 590 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 641.00 | 1 010 717.00 | | 265 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 962.00 | | 311 962.00 | 311 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 962.00 | | 311 962.00 | 311 962.00 |
FM Production stockée | | | -3 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 007.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 548.00 | -21 284.00 | | -10 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 250.00 | 1 006 700.00 | | 427 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 305.00 | 897 930.00 | | 969 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 055.00 | 108 770.00 | | -542 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 597.00 | | 200 821.00 | 1 848 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 776.00 | | 79 412.00 | 161 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 672.00 | | 13 450.00 | 17 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 001.00 | | 56 958.00 | 1 569 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 149.00 | | 51 001.00 | 100 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 483.00 | 140 007.00 | | 82 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 554.00 | 32 355.00 | | 3 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 2 816.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 039.00 | 104 836.00 | | 77 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | -6.00 | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 147 498.00 | 147 498.00 | | 147 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VC Groupe et associés | 328 909.00 | | 328 909.00 | 328 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 859.00 | 143 144.00 | 607 801.00 | 1 416 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 414.00 | | 1 384 414.00 | 1 384 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 800.00 | | | 212 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 308.00 | 213 250.00 | 329 058.00 | 542 308.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 771.00 | 265 641.00 | 1 992 215.00 | 2 923 771.00 |