| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 350.00 | 4 739.00 | 21 611.00 | 26 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 312.00 | 8 966.00 | 25 346.00 | 34 312.00 |
AH Fonds commercial | 130 420.00 | | 130 420.00 | 130 420.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 057 766.00 | 140 155.00 | 917 611.00 | 1 057 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 668.00 | 137 283.00 | 760 384.00 | 897 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 563.00 | 31 032.00 | 56 530.00 | 87 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 765.00 | 405 011.00 | 2 259 754.00 | 2 664 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 296.00 | | 432 296.00 | 432 296.00 |
BZ Autres créances | 1 581 278.00 | | 1 581 278.00 | 1 581 278.00 |
CF Disponibilités | 129 975.00 | | 129 975.00 | 129 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 192.00 | | 2 259 192.00 | 2 259 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 957.00 | 405 011.00 | 4 518 946.00 | 4 923 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 571 159.00 | | | 1 571 159.00 |
CU Autres participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 938.00 | 82 835.00 | 162 103.00 | 244 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 98 770.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 505.00 | -542 055.00 | | -899 505.00 |
DL TOTAL (I) | -792 791.00 | -333 285.00 | | -792 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 383.00 | 1 416 859.00 | | 1 578 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387 590.00 | 1 384 414.00 | | 3 387 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 369.00 | 57 695.00 | | 104 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 241.00 | 46 211.00 | | 241 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 244.00 | | |
EA Autres dettes | 154.00 | 308.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 311 736.00 | 2 923 731.00 | | 5 311 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 946.00 | 2 590 446.00 | | 4 518 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 033.00 | 265 641.00 | | 534 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 641.00 | | 831 641.00 | 831 641.00 |
FG Production vendue services | 249 141.00 | | 249 141.00 | 249 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 783.00 | | 1 080 783.00 | 1 080 783.00 |
FM Production stockée | | | 32 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 534.00 | 2 748.00 | | 44 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 53.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 717.00 | 53.00 | | 48 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 651.00 | -53.00 | | -27 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 532.00 | 427 250.00 | | 1 271 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 038.00 | 969 305.00 | | 2 171 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 505.00 | -542 055.00 | | -899 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 650.00 | 12 544.00 | | 38 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 419.00 | | 636 413.00 | 2 049 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 188.00 | | 30 100.00 | 241 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 066.00 | 2 664 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 475.00 | 164 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 591.00 | 2 052 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 122.00 | | 141 085.00 | 31 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 959.00 | | 440 629.00 | 1 625 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 150.00 | | 24 599.00 | 151 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 491.00 | 182 521.00 | | 222 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 909.00 | 51 665.00 | | 35 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 4 260.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 875.00 | 126 596.00 | | 181 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 476.00 | 136 476.00 | | 136 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 432 296.00 | 432 296.00 | | 432 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 159.00 | | 1 571 159.00 | 1 571 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 383.00 | 188 270.00 | 754 669.00 | 1 578 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 387 590.00 | | 3 387 590.00 | 3 387 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 060.00 | | | 139 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 668.00 | 447 763.00 | 1 575 905.00 | 2 023 668.00 |
VW T.V.A. | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 736.00 | 534 033.00 | 4 142 259.00 | 5 311 736.00 |