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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 151.00 | 402 820.00 | 136 331.00 | 539 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 167.00 | 72 930.00 | 54 238.00 | 127 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 370.00 | 479 090.00 | 218 280.00 | 697 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 228.00 | 62 643.00 | 348 586.00 | 411 228.00 |
BZ Autres créances | 2 303 186.00 | | 2 303 186.00 | 2 303 186.00 |
CF Disponibilités | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 714.00 | 62 643.00 | 2 809 071.00 | 2 871 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 084.00 | 541 732.00 | 3 027 352.00 | 3 569 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 935.00 | | | -607 935.00 |
DL TOTAL (I) | -416 935.00 | | | -416 935.00 |
DP Provisions pour risques | 282 157.00 | | | 282 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 157.00 | | | 282 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 666.00 | | | 2 888 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 046.00 | | | 131 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 130.00 | | | 3 162 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 352.00 | | | 3 027 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 130.00 | | | 3 162 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 738.00 | 6 310.00 | 229 048.00 | 222 738.00 |
FG Production vendue services | 4 583 789.00 | 3 471.00 | 4 587 260.00 | 4 583 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 527.00 | 9 781.00 | 4 816 308.00 | 4 806 527.00 |
FM Production stockée | | | -12 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 032.00 | |
GE Autres charges | | | 26 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 560.00 | | | 4 893 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 495.00 | | | 5 501 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 935.00 | | | -607 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 697 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 712.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 479 090.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 475 749.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 317 541.00 | 35 384.00 | |
6T Sur comptes clients | | 62 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380 184.00 | 35 384.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 184.00 | 35 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 666.00 | 2 888 666.00 | | 2 888 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 046.00 | 131 046.00 | | 131 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
UX Autres créances clients | 339 539.00 | 339 539.00 | | 339 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
VB T. V. A. | 147 962.00 | 147 962.00 | | 147 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 111.00 | 2 151 111.00 | | 2 151 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 685.00 | 2 760 973.00 | 27 712.00 | 2 788 685.00 |
VW T.V.A. | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 130.00 | 3 162 130.00 | | 3 162 130.00 |