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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 047.00 | 555 875.00 | 135 171.00 | 691 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 016.00 | 113 697.00 | 22 319.00 | 136 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 044.00 | 672 912.00 | 174 132.00 | 847 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 248.00 | 70 090.00 | 236 158.00 | 306 248.00 |
BZ Autres créances | 262 496.00 | | 262 496.00 | 262 496.00 |
CF Disponibilités | 1 194 087.00 | | 1 194 087.00 | 1 194 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 419.00 | 70 090.00 | 1 793 329.00 | 1 863 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 463.00 | 743 003.00 | 1 967 461.00 | 2 710 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 191 000.00 | | 391 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 841.00 | -607 935.00 | | 13 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 992.00 | -178 224.00 | | -34 992.00 |
DL TOTAL (I) | 369 849.00 | -595 159.00 | | 369 849.00 |
DP Provisions pour risques | 261 299.00 | 276 142.00 | | 261 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 299.00 | 276 142.00 | | 261 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | 1 041.00 | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 179.00 | 1 068 982.00 | | 174 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 347.00 | 1 815 011.00 | | 909 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 394.00 | 243 536.00 | | 112 394.00 |
EA Autres dettes | 34 249.00 | 25 447.00 | | 34 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 954.00 | 93 602.00 | | 104 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 313.00 | 3 247 619.00 | | 1 336 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 461.00 | 2 928 602.00 | | 1 967 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 179.00 | | | 174 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 892 208.00 | | 4 892 208.00 | 4 892 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 208.00 | | 4 892 208.00 | 4 892 208.00 |
FM Production stockée | | | -4 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 906.00 | 1 195.00 | | 6 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906.00 | 1 195.00 | | 6 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 741.00 | 1 195.00 | | 6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 948.00 | 4 874 836.00 | | 4 956 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 940.00 | 5 053 060.00 | | 4 991 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 992.00 | -178 224.00 | | -34 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 040.00 | | 115 219.00 | 744 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | 16 642.00 | 12 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 215.00 | | 847 044.00 | 12 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 881.00 | | 114 181.00 | 712 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 819.00 | | 1 038.00 | 27 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 060.00 | 98 852.00 | | 574 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 720.00 | 98 852.00 | | 570 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 142.00 | 26 084.00 | 40 927.00 | 276 142.00 |
6T Sur comptes clients | 29 246.00 | 43 106.00 | 2 263.00 | 29 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 246.00 | 43 106.00 | 2 263.00 | 29 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 389.00 | 69 190.00 | 43 190.00 | 305 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 190.00 | 43 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 347.00 | 909 347.00 | | 909 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
UX Autres créances clients | 231 108.00 | 231 108.00 | | 231 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
VB T. V. A. | 135 460.00 | 135 460.00 | | 135 460.00 |
VC Groupe et associés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 174 179.00 | 174 179.00 | | 174 179.00 |
VP Divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 595.00 | 106 595.00 | | 106 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 496.00 | 642 854.00 | 16 642.00 | 659 496.00 |
VW T.V.A. | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 313.00 | 1 336 313.00 | | 1 336 313.00 |