| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 634.00 | 475 808.00 | 105 825.00 | 581 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 247.00 | 94 911.00 | 36 336.00 | 131 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 040.00 | 574 060.00 | 169 980.00 | 744 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 295.00 | 29 246.00 | 291 049.00 | 320 295.00 |
BZ Autres créances | 376 347.00 | | 376 347.00 | 376 347.00 |
CF Disponibilités | 2 026 693.00 | | 2 026 693.00 | 2 026 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 868.00 | 29 246.00 | 2 758 622.00 | 2 787 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 909.00 | 603 307.00 | 2 928 602.00 | 3 531 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 935.00 | | | -607 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 224.00 | -607 935.00 | | -178 224.00 |
DL TOTAL (I) | -595 159.00 | -416 935.00 | | -595 159.00 |
DP Provisions pour risques | 276 142.00 | 282 157.00 | | 276 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 142.00 | 282 157.00 | | 276 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 509.00 | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 982.00 | | | 1 068 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 011.00 | 2 888 666.00 | | 1 815 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 536.00 | 128 545.00 | | 243 536.00 |
EA Autres dettes | 25 447.00 | 13 364.00 | | 25 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 602.00 | 131 046.00 | | 93 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 619.00 | 3 162 130.00 | | 3 247 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 602.00 | 3 027 352.00 | | 2 928 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 619.00 | 3 162 130.00 | | 3 247 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 827.00 | | 172 827.00 | 172 827.00 |
FG Production vendue services | 4 629 032.00 | | 4 629 032.00 | 4 629 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 859.00 | | 4 801 859.00 | 4 801 859.00 |
FM Production stockée | | | -16 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 183.00 | |
GE Autres charges | | | 30 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 23 393.00 | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 23 393.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | 8 215.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 836.00 | 4 893 560.00 | | 4 874 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 060.00 | 5 501 495.00 | | 5 053 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 224.00 | -607 935.00 | | -178 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 370.00 | | 46 670.00 | 697 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 318.00 | | 46 563.00 | 666 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 712.00 | | 107.00 | 27 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 090.00 | 94 970.00 | | 479 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 749.00 | 94 970.00 | | 475 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 157.00 | 32 183.00 | 38 198.00 | 282 157.00 |
6T Sur comptes clients | 62 643.00 | | 33 396.00 | 62 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 643.00 | | 33 396.00 | 62 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 800.00 | 32 183.00 | 71 594.00 | 344 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 183.00 | 71 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 011.00 | 1 815 011.00 | | 1 815 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
UX Autres créances clients | 283 417.00 | 283 417.00 | | 283 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VB T. V. A. | 297 754.00 | 297 754.00 | | 297 754.00 |
VC Groupe et associés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 982.00 | 1 068 982.00 | | 1 068 982.00 |
VP Divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 261.00 | 735 442.00 | 27 819.00 | 763 261.00 |
VW T.V.A. | 178 855.00 | 178 855.00 | | 178 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 619.00 | 3 247 619.00 | | 3 247 619.00 |