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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 421.00 | 3 818.00 | 18 604.00 | 22 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 7 556.00 | 32 444.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 057.00 | 9 850.00 | 57 207.00 | 67 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 478.00 | 21 223.00 | 108 255.00 | 129 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BZ Autres créances | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CF Disponibilités | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 906.00 | 21 223.00 | 258 683.00 | 279 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 784.00 | | | -369 784.00 |
DL TOTAL (I) | -21 034.00 | | | -21 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 438.00 | | | 169 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
EA Autres dettes | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 718.00 | | | 279 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 683.00 | | | 258 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 227.00 | | 233 269.00 | 233 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 227.00 | | 233 269.00 | 233 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 223.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 513.00 | | | 233 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 297.00 | | | 603 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 784.00 | | | -369 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 421.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 222.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 817.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
UX Autres créances clients | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 438.00 | 25 103.00 | 144 334.00 | 169 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 718.00 | 135 383.00 | 144 334.00 | 279 718.00 |