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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 421.00 | 9 113.00 | 13 308.00 | 22 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 15 555.00 | 24 444.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 759.00 | 22 342.00 | 55 417.00 | 77 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 181.00 | 47 010.00 | 93 170.00 | 140 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BZ Autres créances | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CF Disponibilités | 483 435.00 | | 483 435.00 | 483 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 549.00 | | 539 549.00 | 539 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 730.00 | 47 010.00 | 632 719.00 | 679 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
DH Report à nouveau | -369 784.00 | | | -369 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 527.00 | | | -142 527.00 |
DL TOTAL (I) | -163 561.00 | | | -163 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 726.00 | | | 557 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
EA Autres dettes | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 281.00 | | | 796 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 719.00 | | | 632 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 294.00 | | | 675 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 456.00 | | 845 456.00 | 845 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 456.00 | | 845 456.00 | 845 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 156.00 | | | 851 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 684.00 | | | 993 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 527.00 | | | -142 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 478.00 | | 10 702.00 | 129 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 057.00 | | 10 702.00 | 67 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 223.00 | 25 787.00 | | 21 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 817.00 | 5 295.00 | | 3 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 8 000.00 | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 849.00 | 12 492.00 | | 9 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
UX Autres créances clients | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VC Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 726.00 | 436 738.00 | 120 987.00 | 557 726.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -388 288.00 | | | -388 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VW T.V.A. | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 281.00 | 675 294.00 | 120 987.00 | 796 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 813.00 | | | 485 813.00 |
ST Autres comptes | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
YT Sous‐traitance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 941.00 | | | 629 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |