| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 421.00 | 12 786.00 | 9 635.00 | 22 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 23 555.00 | 16 444.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 862.00 | 36 396.00 | 48 466.00 | 84 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 822.00 | 72 738.00 | 77 083.00 | 149 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CF Disponibilités | 459 986.00 | | 459 986.00 | 459 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 762.00 | | 509 762.00 | 509 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 584.00 | 72 738.00 | 586 846.00 | 659 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
DH Report à nouveau | -512 311.00 | | | -512 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DL TOTAL (I) | -159 075.00 | | | -159 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 366.00 | | | 522 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
EA Autres dettes | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 922.00 | | | 745 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 846.00 | | | 586 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 569.00 | | | 682 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 230.00 | | 1 455 230.00 | 1 455 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 230.00 | | 1 455 230.00 | 1 455 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 847.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 690.00 | | | -11 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 196.00 | | | 1 474 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 709.00 | | | 1 469 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 181.00 | | 9 040.00 | 140 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 759.00 | | 9 040.00 | 77 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 010.00 | 22 363.00 | | 47 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555.00 | 8 000.00 | | 15 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 342.00 | 14 363.00 | | 22 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 366.00 | 459 013.00 | 63 352.00 | 522 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 234.00 | 46 634.00 | 600.00 | 47 234.00 |
VW T.V.A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 922.00 | 682 569.00 | 63 352.00 | 745 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 865 776.00 | | | 865 776.00 |
ST Autres comptes | 111 694.00 | | | 111 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
YT Sous‐traitance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 226.00 | | | 1 021 226.00 |