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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 2 623.00 | 28 376.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 1 805.00 | 16 195.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 548.00 | 3 066.00 | 10 481.00 | 13 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 550.00 | 7 495.00 | 1 308 054.00 | 1 315 550.00 |
BT Marchandises | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BZ Autres créances | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CF Disponibilités | 230 478.00 | | 230 478.00 | 230 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 434.00 | | 416 434.00 | 416 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 984.00 | 7 495.00 | 1 724 489.00 | 1 731 984.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
DL TOTAL (I) | 188 446.00 | | | 188 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 907.00 | | | 1 037 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 595.00 | | | 269 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 648.00 | | | 166 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 042.00 | | | 1 536 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 489.00 | | | 1 724 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 615.00 | | | 590 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 315 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 649.00 | 166 649.00 | | 166 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
UX Autres créances clients | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 907.00 | 92 480.00 | 373 640.00 | 1 037 907.00 |
VI Groupe et associés | 269 595.00 | 269 595.00 | | 269 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 018.00 | | | 1 130 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 111.00 | | | 92 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 598.00 | 75 496.00 | 12 102.00 | 87 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 043.00 | 590 615.00 | 373 640.00 | 1 536 043.00 |