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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 7 857.00 | 23 142.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 200.00 | 5 680.00 | 14 519.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 938.00 | 8 465.00 | 10 472.00 | 18 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 140.00 | 22 004.00 | 1 301 136.00 | 1 323 140.00 |
BT Marchandises | 153 468.00 | | 153 468.00 | 153 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 282 672.00 | | 282 672.00 | 282 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 665.00 | | 517 665.00 | 517 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 806.00 | 22 004.00 | 1 818 802.00 | 1 840 806.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 066.00 | | | 226 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 999.00 | | | 198 999.00 |
DL TOTAL (I) | 535 065.00 | | | 535 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 881.00 | | | 854 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 594.00 | | | 224 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 736.00 | | | 1 283 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 802.00 | | | 1 818 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 382.00 | | | 524 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 930.00 | | 7 211.00 | 1 315 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 928.00 | | 7 211.00 | 62 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 172.00 | 7 832.00 | | 14 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 172.00 | 7 832.00 | | 14 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 065.00 | 104 065.00 | | 104 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 594.00 | 224 594.00 | | 224 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
UX Autres créances clients | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 577.00 | 93 222.00 | 376 641.00 | 852 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 626.00 | 81 524.00 | 12 102.00 | 93 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 737.00 | 524 382.00 | 376 641.00 | 1 283 737.00 |