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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 5 240.00 | 25 759.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 3 605.00 | 14 395.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 928.00 | 5 326.00 | 8 601.00 | 13 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 930.00 | 14 171.00 | 1 301 758.00 | 1 315 930.00 |
BT Marchandises | 134 749.00 | | 134 749.00 | 134 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
BZ Autres créances | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CF Disponibilités | 247 836.00 | | 247 836.00 | 247 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 881.00 | | 470 881.00 | 470 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 811.00 | 14 171.00 | 1 772 639.00 | 1 786 811.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
DL TOTAL (I) | 336 066.00 | | | 336 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 427.00 | | | 945 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 398.00 | | | 204 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 565.00 | | | 185 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 573.00 | | | 1 436 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 639.00 | | | 1 772 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 995.00 | | | 583 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 495.00 | 9 676.00 | 3 000.00 | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | 9 676.00 | 3 000.00 | 7 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
UX Autres créances clients | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 428.00 | 92 850.00 | 375 137.00 | 945 428.00 |
VI Groupe et associés | 204 398.00 | 204 398.00 | | 204 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 397.00 | 88 295.00 | 12 102.00 | 100 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 573.00 | 583 996.00 | 375 137.00 | 1 436 573.00 |