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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 444.00 | 13 724.00 | 224 720.00 | 238 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 177.00 | 30 498.00 | 539 679.00 | 570 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 221.00 | 44 222.00 | 778 999.00 | 823 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BZ Autres créances | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CF Disponibilités | 83 611.00 | | 83 611.00 | 83 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 978.00 | 44 222.00 | 901 757.00 | 945 978.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 390.00 | | | -146 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
DL TOTAL (I) | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 723.00 | | | 606 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 068.00 | | | 765 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 757.00 | | | 901 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 372.00 | | | 213 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 593.00 | | 373 593.00 | 373 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 593.00 | | 373 593.00 | 373 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 222.00 | |
GE Autres charges | | | 15 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 098.00 | | | 378 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 488.00 | | | 524 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 390.00 | | | -146 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 823 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 222.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 181.00 | 94 583.00 | 392 635.00 | 606 181.00 |
VI Groupe et associés | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 068.00 | 213 372.00 | 432 732.00 | 765 068.00 |