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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 444.00 | 39 413.00 | 199 031.00 | 238 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 028.00 | 87 732.00 | 484 295.00 | 572 028.00 |
AX Avances et acomptes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 600.00 | 127 145.00 | 700 455.00 | 827 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
CF Disponibilités | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 973.00 | | 201 973.00 | 201 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 574.00 | 127 145.00 | 902 429.00 | 1 029 574.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 390.00 | | | -146 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826.00 | -146 390.00 | | -826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 932.00 | 48 079.00 | | 51 932.00 |
DL TOTAL (I) | 139 717.00 | 136 689.00 | | 139 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 717.00 | 606 723.00 | | 661 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 567.00 | 40 097.00 | | 40 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 36 675.00 | | 14 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 567.00 | 69 973.00 | | 33 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 712.00 | 765 068.00 | | 762 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 429.00 | 901 757.00 | | 902 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 732.00 | 213 372.00 | | 166 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 681.00 | | 496 681.00 | 496 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 681.00 | | 496 681.00 | 496 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 923.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | 15 000.00 | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 939.00 | 1 627.00 | | 5 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 939.00 | 1 717.00 | | 5 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 939.00 | 1 266.00 | | 5 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 889.00 | 378 098.00 | | 540 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 715.00 | 524 488.00 | | 541 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826.00 | -146 390.00 | | -826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 221.00 | | 4 380.00 | 823 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 621.00 | | 4 380.00 | 808 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 222.00 | 82 923.00 | | 44 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 222.00 | 82 923.00 | | 44 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 717.00 | 95 737.00 | 497 426.00 | 661 717.00 |
VI Groupe et associés | 40 567.00 | 10 567.00 | 30 000.00 | 40 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
VP Divers | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 712.00 | 166 732.00 | 527 426.00 | 762 712.00 |