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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 440.00 | 3 500.00 | 1 856 940.00 | 1 860 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 282.00 | | 140 282.00 | 140 282.00 |
BZ Autres créances | 556 391.00 | | 556 391.00 | 556 391.00 |
CF Disponibilités | 616 502.00 | | 616 502.00 | 616 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 621.00 | | 1 317 621.00 | 1 317 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 061.00 | 3 500.00 | 3 174 561.00 | 3 178 061.00 |
CU Autres participations | 1 856 940.00 | | 1 856 940.00 | 1 856 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 279.00 | | | 313 279.00 |
DK Provisions réglementées | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 432.00 | | | 2 215 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 807.00 | | | 868 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 129.00 | | | 959 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 561.00 | | | 3 174 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 019.00 | | | 227 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 402.00 | | 360 402.00 | 360 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 402.00 | | 360 402.00 | 360 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 957.00 | | | 562 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 677.00 | | | 249 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 279.00 | | | 313 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 860 440.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 856 940.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 500.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
UX Autres créances clients | 140 282.00 | 140 282.00 | | 140 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 808.00 | 136 698.00 | 565 800.00 | 868 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 391.00 | 556 391.00 | | 556 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 119.00 | 701 119.00 | | 701 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 129.00 | 227 019.00 | 565 800.00 | 959 129.00 |