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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 908.00 | | 5 383 908.00 | 5 383 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 501.00 | | 283 501.00 | 283 501.00 |
BZ Autres créances | 1 148 610.00 | | 1 148 610.00 | 1 148 610.00 |
CF Disponibilités | 2 088 010.00 | | 2 088 010.00 | 2 088 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 375.00 | | 3 525 375.00 | 3 525 375.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 407 485.00 | | 407 485.00 | 407 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 769.00 | | 9 316 769.00 | 9 316 769.00 |
CU Autres participations | 5 383 908.00 | | 5 383 908.00 | 5 383 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | 564 556.00 | | | 564 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 230.00 | | | 439 230.00 |
DK Provisions réglementées | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 455.00 | | | 5 290 455.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 543 992.00 | | | 1 543 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 401.00 | | | 2 202 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 252.00 | | | 212 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 313.00 | | | 4 026 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 316 769.00 | | | 9 316 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 123.00 | | | 930 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 121.00 | | 1 383 121.00 | 1 383 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 121.00 | | 1 383 121.00 | 1 383 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 052.00 | | | 1 798 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 822.00 | | | 1 358 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 230.00 | | | 439 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 567 748.00 | | 816 331.00 | 4 567 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 5 383 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 5 383 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567 748.00 | | 816 331.00 | 4 567 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 093.00 | 5 576.00 | | 6 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093.00 | 5 576.00 | | 6 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 543 992.00 | 246 937.00 | 1 297 056.00 | 1 543 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 252.00 | 212 252.00 | | 212 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 283 502.00 | 283 502.00 | | 283 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 401.00 | 403 266.00 | 1 658 305.00 | 2 202 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 540.00 | | | 471 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 961.00 | | | 276 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 611.00 | 1 148 611.00 | | 1 148 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 365.00 | 1 437 365.00 | | 1 437 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 314.00 | 930 123.00 | 2 955 360.00 | 4 026 314.00 |