| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 567 747.00 | | 4 567 747.00 | 4 567 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
BZ Autres créances | 1 138 011.00 | | 1 138 011.00 | 1 138 011.00 |
CF Disponibilités | 1 858 620.00 | | 1 858 620.00 | 1 858 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 418.00 | | 3 050 418.00 | 3 050 418.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 491 215.00 | | 491 215.00 | 491 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 381.00 | | 8 109 381.00 | 8 109 381.00 |
CU Autres participations | 4 567 577.00 | | 4 567 577.00 | 4 567 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 123 279.00 | | | 123 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 276.00 | | | 526 276.00 |
DK Provisions réglementées | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 649.00 | | | 4 445 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 540 612.00 | | | 1 540 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 622.00 | | | 2 007 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 732.00 | | | 3 663 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 381.00 | | | 8 109 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 167.00 | | | 501 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 689.00 | | 942 689.00 | 942 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 689.00 | | 942 689.00 | 942 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 267.00 | | | 1 351 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 991.00 | | | 824 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 276.00 | | | 526 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 440.00 | | 3 734 918.00 | 1 860 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024 110.00 | 4 567 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 610.00 | 4 567 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 940.00 | | 3 734 918.00 | 1 856 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 153.00 | 3 940.00 | | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | 3 940.00 | | 2 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 540 613.00 | 153 128.00 | 1 387 485.00 | 1 540 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 623.00 | 232 543.00 | 1 468 435.00 | 2 007 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 887 853.00 | | | 2 887 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 012.00 | 1 138 012.00 | | 1 138 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 968.00 | 1 191 797.00 | 171.00 | 1 191 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 732.00 | 501 167.00 | 2 855 920.00 | 3 663 732.00 |