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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 915.00 | 5 637.00 | 58 278.00 | 63 915.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 915.00 | 5 637.00 | 111 278.00 | 116 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
072 Créances – Autres | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
084 Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
110 Total général Actif | 144 615.00 | 5 637.00 | 138 978.00 | 144 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
230 Autres produits | 825.00 | | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
252 Charges sociales | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 947.00 | | | 111 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 593.00 | | | -25 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 588.00 | | | -1 588.00 |