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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 537.00 | 16 039.00 | 52 498.00 | 68 537.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 537.00 | 16 039.00 | 105 498.00 | 121 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
072 Créances – Autres | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
084 Disponibilités | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
110 Total général Actif | 168 657.00 | 16 039.00 | 152 618.00 | 168 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 301.00 | 85 529.00 | | 153 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | 825.00 | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 714.00 | 86 354.00 | | 179 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 949.00 | 34 900.00 | | 55 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 386.00 | -3 600.00 | | 1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 34 540.00 | 31 657.00 | | 34 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 863.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 698.00 | 28 027.00 | | 43 698.00 |
252 Charges sociales | 12 572.00 | 12 168.00 | | 12 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 410.00 | 6 534.00 | | 11 410.00 |
262 Autres charges | 596.00 | 398.00 | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 035.00 | 111 947.00 | | 162 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 679.00 | -25 593.00 | | 17 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 27 753.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 396.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | 3 353.00 | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 311.00 | -1 588.00 | | 16 311.00 |