| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 672.00 | 28 337.00 | 42 335.00 | 70 672.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 672.00 | 28 337.00 | 95 335.00 | 123 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
072 Créances – Autres | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
084 Disponibilités | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
110 Total général Actif | 207 967.00 | 28 337.00 | 179 630.00 | 207 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 715.00 | 153 301.00 | | 154 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 562.00 | 25 307.00 | | 54 562.00 |
230 Autres produits | 1 045.00 | 1 106.00 | | 1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 322.00 | 179 714.00 | | 210 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 864.00 | 55 949.00 | | 60 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 822.00 | 1 386.00 | | -1 822.00 |
242 Autres charges externes. | 38 468.00 | 34 540.00 | | 38 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 1 885.00 | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 489.00 | 43 698.00 | | 59 489.00 |
252 Charges sociales | 10 400.00 | 12 572.00 | | 10 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 298.00 | 11 410.00 | | 12 298.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 596.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 983.00 | 162 035.00 | | 181 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 339.00 | 17 679.00 | | 28 339.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 815.00 | 859.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 000.00 | 1 342.00 | | 23 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 424.00 | 16 311.00 | | 5 424.00 |