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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 798.00 | 12 012.00 | 12 810.00 |
AH Fonds commercial | 212 135.00 | | 212 135.00 | 212 135.00 |
AP Constructions | 172 420.00 | 5 161.00 | 167 259.00 | 172 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 865.00 | 2 360.00 | 35 505.00 | 37 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 596.00 | 12 034.00 | 199 562.00 | 211 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 841.00 | 20 353.00 | 626 488.00 | 646 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CF Disponibilités | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 746.00 | | 96 746.00 | 96 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 587.00 | 20 353.00 | 723 234.00 | 743 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DL TOTAL (I) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 691.00 | | | 492 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 820.00 | | | 699 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 234.00 | | | 723 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 383.00 | | | 281 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 646 841.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 353.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 691.00 | 74 254.00 | 302 601.00 | 492 691.00 |
VI Groupe et associés | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 820.00 | 281 383.00 | 302 601.00 | 699 820.00 |