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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 4 001.00 | 8 809.00 | 12 810.00 |
AH Fonds commercial | 212 135.00 | | 212 135.00 | 212 135.00 |
AP Constructions | 172 420.00 | 28 150.00 | 144 269.00 | 172 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 047.00 | 29 619.00 | 155 428.00 | 185 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 155.00 | 68 900.00 | 155 255.00 | 224 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 581.00 | 130 670.00 | 675 911.00 | 806 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BT Marchandises | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
BZ Autres créances | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
CF Disponibilités | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 425.00 | | 343 425.00 | 343 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 006.00 | 130 670.00 | 1 019 336.00 | 1 150 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 725.00 | 22 314.00 | | 242 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 942.00 | 220 411.00 | | 98 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
DL TOTAL (I) | 381 218.00 | 243 825.00 | | 381 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 974.00 | 457 482.00 | | 382 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 952.00 | 101 062.00 | | 100 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 327.00 | 80 780.00 | | 85 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 865.00 | 134 861.00 | | 68 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 118.00 | 774 184.00 | | 638 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 336.00 | 1 018 009.00 | | 1 019 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 213.00 | 391 210.00 | | 330 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 218.00 | | 134 363.00 | 672 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 135.00 | | | 212 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 258.00 | | 134 363.00 | 447 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 757.00 | 62 913.00 | | 67 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 601.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 357.00 | 61 312.00 | | 65 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 974.00 | 145 069.00 | 305 966.00 | 452 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 891.00 | 228 891.00 | | 228 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 905.00 | 233 905.00 | | 233 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 118.00 | 330 213.00 | 305 966.00 | 638 118.00 |