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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 7 000.00 | 29 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
AP Constructions | 742 499.00 | 633 733.00 | 108 765.00 | 742 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 050.00 | 375 691.00 | 81 358.00 | 457 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 203.00 | 896 309.00 | 230 893.00 | 1 127 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 251.00 | 1 912 734.00 | 462 517.00 | 2 375 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 827.00 | 10 428.00 | 77 398.00 | 87 827.00 |
BZ Autres créances | 574 228.00 | | 574 228.00 | 574 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CF Disponibilités | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 365.00 | 10 428.00 | 774 936.00 | 785 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 617.00 | 1 923 163.00 | 1 237 453.00 | 3 160 617.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 590.00 | 182 930.00 | | 267 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 927.00 | 84 660.00 | | 163 927.00 |
DL TOTAL (I) | 541 518.00 | 377 591.00 | | 541 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 985.00 | 237 194.00 | | 376 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 296.00 | 107 363.00 | | 175 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 912.00 | 70 020.00 | | 104 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 2 670.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 935.00 | 417 248.00 | | 695 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 453.00 | 794 840.00 | | 1 237 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
FG Production vendue services | 1 507 733.00 | | 1 507 733.00 | 1 507 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 915.00 | | 1 539 915.00 | 1 539 915.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 80 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 802.00 | 1 170.00 | | 10 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 802.00 | 1 170.00 | | 10 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 10 954.00 | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | 10 954.00 | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 327.00 | -9 784.00 | | 8 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 216.00 | 30 461.00 | | 56 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 734.00 | 1 572 552.00 | | 1 642 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 807.00 | 1 487 892.00 | | 1 478 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 927.00 | 84 660.00 | | 163 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 835.00 | 136 246.00 | 2 346.00 | 1 778 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 835.00 | 136 246.00 | 2 346.00 | 1 771 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 254.00 | 2 175.00 | | 8 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 254.00 | 2 175.00 | | 8 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 254.00 | 2 175.00 | | 8 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 296.00 | 175 296.00 | | 175 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 986.00 | 103 752.00 | 209 221.00 | 376 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 447.00 | 666 447.00 | | 666 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 551.00 | 666 447.00 | 104.00 | 666 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 180.00 | 420 946.00 | 209 221.00 | 694 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |