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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 18 599.00 | 17 401.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
AP Constructions | 742 499.00 | 684 773.00 | 57 727.00 | 742 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 940.00 | 424 413.00 | 37 527.00 | 461 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 050.00 | 1 028 262.00 | 109 788.00 | 1 138 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 004.00 | 2 156 047.00 | 234 957.00 | 2 391 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BT Marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 744.00 | 510.00 | 10 234.00 | 10 744.00 |
BZ Autres créances | 1 037 832.00 | | 1 037 832.00 | 1 037 832.00 |
CF Disponibilités | 227 296.00 | | 227 296.00 | 227 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 410.00 | 510.00 | 1 283 900.00 | 1 284 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 414.00 | 2 156 557.00 | 1 518 857.00 | 3 675 414.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 736.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 308.00 | 431 518.00 | | 373 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 655.00 | -58 210.00 | | 131 655.00 |
DL TOTAL (I) | 614 963.00 | 483 308.00 | | 614 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 920.00 | 329 290.00 | | 601 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 185.00 | 1 949.00 | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 167.00 | 175 659.00 | | 173 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 802.00 | 136 070.00 | | 100 802.00 |
EA Autres dettes | 22 820.00 | 25 928.00 | | 22 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 894.00 | 668 895.00 | | 903 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 857.00 | 1 152 203.00 | | 1 518 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
FG Production vendue services | 1 059 063.00 | | 1 059 063.00 | 1 059 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 287.00 | | 1 075 287.00 | 1 075 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 528.00 | |
GE Autres charges | | | 61 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 830.00 | 4 571.00 | | 8 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 830.00 | 4 571.00 | | 8 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 552.00 | 26 430.00 | | 7 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 552.00 | 26 430.00 | | 7 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | -21 858.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 392.00 | 940 041.00 | | 1 180 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 737.00 | 998 251.00 | | 1 048 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 655.00 | -58 210.00 | | 131 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 660.00 | 111 387.00 | | 2 044 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 5 799.00 | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 860.00 | 105 588.00 | | 2 031 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 254.00 | | 7 744.00 | 8 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 254.00 | | 7 744.00 | 8 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 167.00 | 173 167.00 | | 173 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 920.00 | 65 888.00 | 517 162.00 | 601 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053 363.00 | 1 053 363.00 | | 1 053 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 466.00 | 1 053 363.00 | 104.00 | 1 053 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 709.00 | 362 677.00 | 517 162.00 | 898 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |