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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 12 800.00 | 23 200.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
AP Constructions | 742 499.00 | 662 259.00 | 80 239.00 | 742 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 644.00 | 401 656.00 | 56 987.00 | 458 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 203.00 | 967 943.00 | 159 260.00 | 1 127 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 861.00 | 2 044 659.00 | 332 201.00 | 2 376 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 234.00 | 8 254.00 | 16 980.00 | 25 234.00 |
BZ Autres créances | 659 208.00 | | 659 208.00 | 659 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 246.00 | | 134 246.00 | 134 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 255.00 | 8 254.00 | 820 001.00 | 828 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 116.00 | 2 052 913.00 | 1 152 203.00 | 3 205 116.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 518.00 | 267 590.00 | | 431 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 210.00 | 163 927.00 | | -58 210.00 |
DL TOTAL (I) | 483 308.00 | 541 518.00 | | 483 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 289.00 | 376 985.00 | | 329 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 948.00 | 1 755.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 659.00 | 175 296.00 | | 175 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 070.00 | 104 912.00 | | 136 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 800.00 | | |
EA Autres dettes | 25 926.00 | 2 185.00 | | 25 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 894.00 | 695 935.00 | | 668 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 203.00 | 1 237 453.00 | | 1 152 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
FG Production vendue services | 872 912.00 | 97.00 | 873 009.00 | 872 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 429.00 | 97.00 | 886 527.00 | 886 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 571.00 | 10 802.00 | | 4 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 571.00 | 10 802.00 | | 4 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 429.00 | 2 474.00 | | 26 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 429.00 | 2 474.00 | | 26 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 858.00 | 8 327.00 | | -21 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 040.00 | 1 642 734.00 | | 940 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 251.00 | 1 478 807.00 | | 998 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 210.00 | 163 927.00 | | -58 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 735.00 | 131 925.00 | | 1 912 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 5 800.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 735.00 | 126 125.00 | | 1 905 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 429.00 | | 2 174.00 | 10 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 429.00 | | 2 174.00 | 10 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 659.00 | 175 659.00 | | 175 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 071.00 | 117 189.00 | | 136 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 290.00 | 95 368.00 | 183 104.00 | 329 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 455.00 | 689 455.00 | | 689 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 559.00 | 689 455.00 | 104.00 | 689 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 946.00 | 414 143.00 | 183 104.00 | 666 946.00 |