| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 707.00 | 3 654.00 | 1 052.00 | 4 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 363.00 | 9 248.00 | 2 114.00 | 11 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 591.00 | 10 737.00 | 853.00 | 11 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 661.00 | 23 641.00 | 4 020.00 | 27 661.00 |
BT Marchandises | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 575.00 | 23 641.00 | 63 933.00 | 87 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 547.00 | 29 923.00 | | 41 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 624.00 | 24 624.00 | | -5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 46 923.00 | 65 547.00 | | 46 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 225.00 | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 798.00 | 14 507.00 | | 13 798.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 1 841.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 010.00 | 16 574.00 | | 17 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 933.00 | 82 121.00 | | 63 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 010.00 | 16 574.00 | | 17 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FG Production vendue services | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | 108.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 754.00 | 107 752.00 | | 70 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 378.00 | 83 127.00 | | 76 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 624.00 | 24 624.00 | | -5 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 27 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 188.00 | 2 452.00 | | 21 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 188.00 | 2 452.00 | | 21 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
ST Autres comptes | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765.00 | | | 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 368.00 | | | 28 368.00 |