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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 707.00 | 4 125.00 | 581.00 | 4 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 619.00 | 8 300.00 | 1 319.00 | 9 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 6 568.00 | 1 580.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 475.00 | 18 993.00 | 3 481.00 | 22 475.00 |
BT Marchandises | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CF Disponibilités | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 116.00 | 18 993.00 | 79 123.00 | 98 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
DL TOTAL (I) | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FG Production vendue services | 73 106.00 | | 73 106.00 | 73 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 835.00 | | 73 835.00 | 73 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 661.00 | | 1 498.00 | 27 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 685.00 | 22 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 685.00 | 22 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | | 1 498.00 | 27 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 641.00 | 2 037.00 | 6 685.00 | 23 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | 2 037.00 | 6 685.00 | 23 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 856.00 | | | 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |