| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 707.00 | 4 596.00 | 111.00 | 4 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 619.00 | 9 095.00 | 523.00 | 9 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 412.00 | 4 640.00 | 4 771.00 | 9 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 738.00 | 18 332.00 | 5 406.00 | 23 738.00 |
BT Marchandises | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CF Disponibilités | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 181.00 | 18 332.00 | 73 849.00 | 92 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 475.00 | | 4 211.00 | 22 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 23 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 23 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 475.00 | | 4 211.00 | 22 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 993.00 | 2 287.00 | 2 948.00 | 18 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 993.00 | 2 287.00 | 2 948.00 | 18 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |