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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 7 678.00 | 15 479.00 | 23 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 457.00 | 7 678.00 | 15 779.00 | 23 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 476.00 | | 426 476.00 | 426 476.00 |
BZ Autres créances | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
CF Disponibilités | 205 292.00 | | 205 292.00 | 205 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 784.00 | | 681 784.00 | 681 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 241.00 | 7 678.00 | 697 563.00 | 705 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 489.00 | 169 360.00 | | 144 489.00 |
DL TOTAL (I) | 151 424.00 | 176 296.00 | | 151 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 743.00 | 16 224.00 | | 11 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 131.00 | 146 631.00 | | 196 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 004.00 | 101 447.00 | | 101 004.00 |
EA Autres dettes | 237 260.00 | 118 175.00 | | 237 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 139.00 | 382 477.00 | | 546 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 563.00 | 558 773.00 | | 697 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 457.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 157.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397.00 | 3 281.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | 3 281.00 | | 4 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 131.00 | 196 131.00 | | 196 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 426 476.00 | 426 476.00 | | 426 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 743.00 | 4 520.00 | 7 223.00 | 11 743.00 |
VI Groupe et associés | 222 801.00 | 222 801.00 | | 222 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 792.00 | 476 492.00 | 300.00 | 476 792.00 |
VW T.V.A. | 84 946.00 | 84 946.00 | | 84 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 139.00 | 538 916.00 | 7 223.00 | 546 139.00 |