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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 038.00 | 1 962.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 12 520.00 | 10 637.00 | 23 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 457.00 | 14 558.00 | 12 899.00 | 27 457.00 |
BZ Autres créances | 533 363.00 | | 533 363.00 | 533 363.00 |
CF Disponibilités | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 990.00 | | 676 990.00 | 676 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 447.00 | 14 558.00 | 689 889.00 | 704 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 890.00 | 6 174.00 | | 55 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 061.00 | 440 564.00 | | 262 061.00 |
DL TOTAL (I) | 318 714.00 | 447 500.00 | | 318 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673.00 | 7 226.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 845.00 | 388 913.00 | | 241 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 868.00 | 322 153.00 | | 89 868.00 |
EA Autres dettes | 36 790.00 | 250 713.00 | | 36 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 175.00 | 969 005.00 | | 371 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 889.00 | 1 416 505.00 | | 689 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 323.00 | 3 235.00 | | 11 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 1 333.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618.00 | 1 902.00 | | 10 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 845.00 | 241 845.00 | | 241 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 387 244.00 | 387 244.00 | | 387 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 668.00 | 535 368.00 | 300.00 | 535 668.00 |
VW T.V.A. | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 175.00 | 371 175.00 | | 371 175.00 |