| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 705.00 | 3 295.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 10 618.00 | 12 540.00 | 23 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 457.00 | 11 323.00 | 16 135.00 | 27 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 196 056.00 | | 1 196 056.00 | 1 196 056.00 |
CF Disponibilités | 203 558.00 | | 203 558.00 | 203 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 370.00 | | 1 400 370.00 | 1 400 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 827.00 | 11 323.00 | 1 416 505.00 | 1 427 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 564.00 | 144 489.00 | | 440 564.00 |
DL TOTAL (I) | 447 500.00 | 151 424.00 | | 447 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 226.00 | 11 743.00 | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 913.00 | 196 131.00 | | 388 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 153.00 | 101 004.00 | | 322 153.00 |
EA Autres dettes | 250 713.00 | 237 260.00 | | 250 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 005.00 | 546 139.00 | | 969 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 505.00 | 697 563.00 | | 1 416 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 333.00 | 533 916.00 | | 966 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 306 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 116 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 4 109.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 448.00 | 49 307.00 | | 164 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 446.00 | 657 408.00 | | 1 321 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 882.00 | 512 920.00 | | 880 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 564.00 | 144 489.00 | | 440 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678.00 | 3 645.00 | | 7 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 2 940.00 | | 7 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 913.00 | 388 913.00 | | 388 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 399.00 | 1 120 399.00 | | 1 120 399.00 |
VB T. V. A. | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 226.00 | 4 554.00 | 2 672.00 | 7 226.00 |
VI Groupe et associés | 223 663.00 | 223 663.00 | | 223 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 112.00 | 1 196 812.00 | 300.00 | 1 197 112.00 |
VW T.V.A. | 184 099.00 | 184 099.00 | | 184 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 005.00 | 966 333.00 | 2 672.00 | 969 005.00 |