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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 292.00 | 8 212.00 | 81.00 | 8 292.00 |
AN Terrains | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
AP Constructions | 4 469 444.00 | 2 252 859.00 | 2 216 584.00 | 4 469 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 158.00 | 286 200.00 | 74 958.00 | 361 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 950.00 | 281 527.00 | 62 423.00 | 343 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 294.00 | 2 903 377.00 | 2 537 918.00 | 5 441 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
BZ Autres créances | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 526.00 | | 158 526.00 | 158 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 820.00 | 2 903 377.00 | 2 696 444.00 | 5 599 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 559 221.00 | 332 836.00 | | 559 221.00 |
DH Report à nouveau | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 620.00 | 226 386.00 | | 174 620.00 |
DL TOTAL (I) | 769 385.00 | 594 765.00 | | 769 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 433.00 | 1 668 704.00 | | 1 423 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 237.00 | 85 499.00 | | 37 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 986.00 | 189 658.00 | | 203 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 246.00 | 293 085.00 | | 262 246.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 29 717.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 059.00 | 2 266 663.00 | | 1 927 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 444.00 | 2 861 428.00 | | 2 696 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 536 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 536 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 101.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -1 101.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 659.00 | 69 698.00 | | 62 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 528.00 | 2 564 880.00 | | 2 603 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 908.00 | 2 338 494.00 | | 2 428 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 620.00 | 226 386.00 | | 174 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 692.00 | 187 525.00 | 840.00 | 2 716 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | 194.00 | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 674.00 | 187 331.00 | 840.00 | 2 708 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 986.00 | 203 986.00 | | 203 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 246.00 | 262 246.00 | | 262 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 433.00 | 220 924.00 | 922 833.00 | 1 423 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 467.00 | 123 467.00 | | 123 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 059.00 | 724 550.00 | 922 833.00 | 1 927 059.00 |