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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 792.00 | 9 181.00 | 1 611.00 | 10 792.00 |
AN Terrains | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
AP Constructions | 4 468 698.00 | 2 395 149.00 | 2 073 549.00 | 4 468 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 205.00 | 305 901.00 | 89 304.00 | 395 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 841.00 | 283 885.00 | 54 956.00 | 338 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 011.00 | 3 068 696.00 | 2 403 315.00 | 5 472 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 704.00 | 16 858.00 | 24 846.00 | 41 704.00 |
BZ Autres créances | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
CF Disponibilités | 128 439.00 | | 128 439.00 | 128 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 145.00 | 16 858.00 | 254 286.00 | 271 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 156.00 | 3 085 554.00 | 2 657 602.00 | 5 743 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 000.00 | 559 221.00 | | 411 000.00 |
DH Report à nouveau | | 27 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 603.00 | 174 620.00 | | 214 603.00 |
DL TOTAL (I) | 633 988.00 | 769 385.00 | | 633 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 846.00 | 1 423 433.00 | | 1 563 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 014.00 | 37 237.00 | | 64 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 626.00 | 203 986.00 | | 122 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 116.00 | 262 246.00 | | 273 116.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 157.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 613.00 | 1 927 059.00 | | 2 023 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 602.00 | 2 696 444.00 | | 2 657 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 784 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 785 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 240.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -240.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 262.00 | 62 659.00 | | 78 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 726.00 | 2 603 528.00 | | 2 810 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 122.00 | 2 428 908.00 | | 2 596 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 603.00 | 174 620.00 | | 214 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 377.00 | 190 013.00 | 24 694.00 | 2 903 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 212.00 | 970.00 | | 8 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 165.00 | 189 043.00 | 24 694.00 | 2 895 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |