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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 792.00 | 10 431.00 | 361.00 | 10 792.00 |
AN Terrains | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
AP Constructions | 4 468 698.00 | 2 538 180.00 | 1 930 518.00 | 4 468 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 906.00 | 326 854.00 | 72 052.00 | 398 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 966.00 | 290 206.00 | 51 760.00 | 341 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 861.00 | 3 240 250.00 | 2 238 611.00 | 5 478 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 010.00 | 16 858.00 | 26 152.00 | 43 010.00 |
BZ Autres créances | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CF Disponibilités | 230 359.00 | | 230 359.00 | 230 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 901.00 | 16 858.00 | 319 043.00 | 335 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 762.00 | 3 257 108.00 | 2 557 654.00 | 5 814 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 604.00 | 411 000.00 | | 505 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 554.00 | 214 603.00 | | 223 554.00 |
DL TOTAL (I) | 737 542.00 | 633 988.00 | | 737 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 807.00 | 1 563 846.00 | | 1 292 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 226.00 | 64 014.00 | | 27 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 508.00 | 122 626.00 | | 152 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 120.00 | 273 116.00 | | 343 120.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 10.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 111.00 | 2 023 613.00 | | 1 820 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 654.00 | 2 657 602.00 | | 2 557 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 696.00 | 194 113.00 | 22 559.00 | 3 068 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 181.00 | 1 250.00 | | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059 514.00 | 192 864.00 | 22 559.00 | 3 059 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 508.00 | 152 508.00 | | 152 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 119.00 | 343 119.00 | | 343 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 807.00 | 275 113.00 | 938 869.00 | 1 292 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 111.00 | 802 417.00 | 938 869.00 | 1 820 111.00 |